Kripto Para Grafik Okuma Rehberi

Kripto para grafiği okumak, yatırımcıların piyasadaki en iyi fırsatları bulabilmelerini sağlayan etkili bir araçtır. Teknik analiz, belirli bir varlığa ait arz ve taleplerin gelecekteki fiyat değişikliklerini nasıl etkilediğini anlamak için zaman içinde toplanan istatistiksel eğilimleri analiz etmeyi ifade eder. Coin piyasası grafiklerini okumak, yükseliş ve düşüş hareketlerinin ne zaman sona ereceğini öngörebilmek, anlık fiyat hareketlerini yorumlayabilmek ve destek/direnç alanlarını belirleyebilmek açısından da yol göstericidir.

Kripto Para Grafik Analizi Nasıl Yapılır?

Grafik analizi, herhangi bir varlığın geçmiş alım satım faaliyetlerini ve fiyat değişimlerini analiz etmek anlamına gelir. Hisse senetleri, vadeli işlemler, emtialar, para birimleri ve kripto para birimleri gibi geçmiş fiyat verilerine sahip herhangi bir varlık için rahatlıkla kullanılabilir. 

Wall Street Journal’ın kurucusu ve Dow Jones & Company’nin kurucu ortağı Charles Dow tarafından ortaya atılan modern teknik analiz, fiyatların yönünü tayin edebilmek için kullanılan önemli bir araçtır. Dow teorisi olarak bilinen trend takip yönteminin yanı sıra farklı fiyat formasyonlarına göre kurgulanan çok sayıda fiyat analiz yöntemi de vardır.

Mum Grafik Nedir?

Mum grafikleri, tıpkı çizgi ve çubuk grafikler gibi, yatay ve dikey eksende fiyatları gösterir. Çizgi ve çubuk grafikler ile mum grafikler arasında teknik anlamda önemli bir fark bulunmamakla birlikte renkli mum grafiklerinin okunması çok daha rahattır. 

Seçilen zaman grafiğindeki fiyat bilgisini veren bir mum grafiğinden beş temel bilgiye ulaşabilmek mümkün olur. Bir yatırımcı sadece mum grafiğine bakarak belirli bir zaman dilimindeki açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve volatilite bilgilerini kolaylıkla öğrenebilir.

Bir mum esas olarak bir gövde ve fitillerden oluşur. Her bir mum çubuğunun gövdesi açılış ve kapanış fiyatlarını temsil ederken, üstteki fitil bir para biriminin fiyatının o zaman dilimi içindeki en yüksek seviyesini, alttaki fitil de en düşük seviyesini gösterir. Mumlar farklı renkler ve çerçeveler içinde sunulabilir. Yeşil veya kırmızı en çok kullanılan mum rengi olmakla birlikte siyah ve beyaz ya da içi boş sade mumlar da tercih edilebilir.

Mum Grafikler Nasıl Çalışır?

çekiç mum hammer

Mum çubuklarının temel amacı geçmiş fiyat hareketlerini yorumlamaya yardımcı olmaktır. Açılış fiyatından kapanış fiyatına kadar geçen tüm fiyat değişimleri, dikdörtgen şeklindeki mum grafiği üzerinden okunabilir. Örneğin; Bitcoin, Ethereum, XRP veya Avalanche (Avax) gibi yüksek işlem hacimli kripto paraların oluşturduğu mum grafiklerinin farklı zaman aralıklarındaki tüm fiyat değişimlerini ayrıntılı olarak inceleyebilmek mümkün olur. Kripto Para Platformlarının en büyük avantajlarından biri, 7/24 işlem yapabilme imkanıdır. Yatırımcılar diledikleri her an kripto para alımı ve satımı yapabilirler.

Kripto para piyasaları sürekli aktiftir. Ancak mum grafikler için günlük mumlar Türkiye saati ile de gece 03:00’te günlük kapanışını yapar. Gece 03.00’teki kapanışın ardından açılan yeni mum, açılış fiyatını gösterir. Açılış fiyatından itibaren fiyatlar yükseldikçe günlük mum yeşil, düştükçe de kırmızı rengini alır. Gün sonunda yani gece 03.00’te mum kapanışını yapar ve yerini bir sonraki muma bırakır. 

Mumun gövdesini oluşturan renkli bölümler, açılış ile kapanış arasındaki fiyat farkını ifade eder. Mumun altında ve üstünde oluşan ince fitiller ise fiyatların gün içinde ulaştığı en yüksek ve en düşük seviyeleri gösterir.

Mum Grafikler Nasıl Okunur?

Grafik mumların basit yapısı kullanıcılara birçok bilgi sunar. Teknik analistler, arz ve talep bölgelerini veya potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için mum kalıplarını kullanabilirler. Kripto para yatırımcıları, yükseliş ve düşüş mum kalıplarının farkında olmalıdır. Örneğin, bir mum gövdesinin tepesindeki uzun bir fitil, yatırımcıların kar elde ettiğini ve yakında bir satışın gerçekleşebileceğini gösterebilir. Diğer taraftan dipte gelen uzun bir fitil, yatırımcıların fiyat her düştüğünde varlığı satın aldığı anlamına gelebilir. Benzer şekilde, gövdenin neredeyse tüm alanı kapladığı ve fitillerinin çok kısa olduğu bir mum, yeşilse güçlü bir yükseliş eğilimi, kırmızıysa güçlü bir düşüş eğilimi olduğu anlamına gelebilir. Öte yandan, neredeyse hiç gövdesi olmayan ve uzun fitilleri olan bir mum, alıcıların da satıcıların da kararsızlığını gösterebilir.

Günlük bir mumun profiline ve geçmişteki mumlarla olan ilişkisine bakarak piyasa okuması yapılabilir. Kripto piyasası günlük zaman dilimini temsil eden mumlar üzerinden izlenebileceği gibi haftalık veya aylık zaman dilimleri üzerinden de takip edilebilir. Zaman dilimi büyüdükçe makro çerçeveden piyasa analizi yapabilmek kolaylaşır. Dört saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık ve 1 dakikalık mumlara bakıldığında ise piyasa hareketlerinin çok daha sert ve değişken olduğu görülür. Seçilen ticaret dönemi, yatırımcının tarzına ve stratejisine bağlıdır. Örneğin; bir kripto alım satım grafiği, dört saatlik bir zaman dilimine ayarlanmışsa her bir mum çubuğu dört saatlik alım satım faaliyetini temsil edecektir.

Mum Grafik Çeşitleri

Kripto para grafik okuma sürecinde mum grafiklerini anlamak yatırımcılara büyük avantaj sağlar. Mum grafiklerine bakarak çok daha profesyonel bir şekilde fiyatların dönüş noktaları belirlenebilir ve destek/direnç seviyeleri daha keskin bir şekilde çizilebilir. Birkaç mumun bir araya gelmesi ile oluşan mum formasyonları ve tekli mum yapılarının aldıkları şekiller, yükselen (boğa) ve düşen (ayı) piyasalarına geçiş için önemli bir sinyaldir.

Çekiç Mum (Hammer)

çekiç mum

Çekiç formasyonu (Hammer), dip seviyeyi işaret eden ve genellikle düşüş trendlerinin alt noktalarında oluşan tek mum çubuklu bir formasyondur. Mumun en üst noktasında ya da üste çok yakın bir seviyede oluşan gövde ve gövde altında oluşan uzun bir fitil, tipik bir çekiç mum yapısını tanımlar. 

Uzun bir alt fitile sahip mum deseni, tıpkı bir çekiç gibi görünür. Açılış ve kapanış fiyat gövdesi, çekicin kafasına benzeyen bir form oluşturur. Alt fitil genellikle mum gövdesinin iki katı büyüklüğündedir. Hareketli piyasalarda fitil daha da büyük olabilir.

Ters Çekiç Mum (Inverted Hammer)

ters çekiç mum

Ters çekiç mum kalıbı (Inverted Hammer), alıcıların bir varlığın fiyatını yükseltme baskısı içinde olduklarını gösterir. Grafik üzerinde kolayca kendini belli eden ters çekiç mum çubuğu, fiyat seviyesinin talep alanına girdiğini ve sert yükselişleri gösteren bir mum çubuğudur. Genellikle bir düşüş trendinin alt kısmında belirir ve olası bir yükseliş eğilimini işaret eder. 

Ters çevrilmiş çekiç deseni, adını şeklinden alır. Ters bir çekiç gibi görünen bu yapıda, üst fitil oldukça uzun, alt fitil çok kısa ve gövde de fiyat hareketine kıyasla oldukça küçüktür.

Doji Çeşitleri

doji çeşitleri

Doji mumları, kripto yatırımcılarına fiyatların duraklama ve yansıtma noktalarını gösterir. Yükselen bir piyasada doji yıldızının ortaya çıkması, satın alma momentumunun yavaşladığının veya satış momentumunun yükselmeye başladığının bir göstergesi olarak görülebilir. Yatırımcılar bu formasyonu mevcut bir uzun pozisyondan çıkmak için veya yeni bir kısa pozisyon açmak için değerlendirebilir. Doji yıldızından teyit alabilmek ve daha sağlam bir yön tespiti sağlayabilmek için doji mumundan sonra en az bir mum daha beklemekte fayda vardır.

Yusufçuk (Dragonfly) Doji Mumu
yusufçuk doji mumu

Yusufçuk (Dragonfly) Doji, piyasanın önemli anlarında sıklıkla görülen bir mum yapısıdır. Yusufçuk böceğine benzeyen bu doji mumu hem açılış hem de kapanış fiyatının günün en yüksek seviyelerinde kapatması ile oluşur. Çok uzun bir alt fitile sahip olan yusufçuk dojisi, yükseliş eğilimine işaret eder.

Mezar Taşı (Gravestone) Doji Mumu
mezar taşı doji mumu

Mezar Taşı Doji, tıpkı Yusufçuk Doji gibi piyasanın kırılma anlarında görülebilen önemli bir doji mumudur. Dragonfly Doji’den farklı olarak kapanış mumun alt noktasında gerçekleşir. Kapanış alanının üzerinde büyük bir fitil yer alır. Gravestone Doji, doğru bir şekilde onaylandığında büyük kazanç fırsatları sağlayabilir.

Kayan Yıldız (Shooting Star)

kayan yıldız

Aşağı yönlü bir mum çubuğu formasyonu olan Shooting Star, fiyatların potansiyel bir aşağı yönlü dönüş sinyali verdiği anlamına gelir. Kayan Yıldız mumu, gövdesinin en az iki katı büyüklüğünde bir üst fitile sahip olacak şekildedir. Etkin kullanılırsa piyasadan doğru yerde çıkış yapmanıza veya yeni bir kısa pozisyon açmanıza yardımcı olabilir.

Asılı Adam (Hanging Man)

asılı adam

Asılı adam mum kalıbı (Hanging Man), yükseliş trendinin sona ereceğine işaret eden aşağı yönlü bir dönüş formasyonudur. Bu aynı zamanda boğaların fiyatları yukarı hareket ettirme gücünü kaybettiğini ve ayıların tekrar piyasaya hâkim olmaya başladığını gösterir.

Heikin Ashi Nedir?

heikin ashi

Japon mum yapılarından biri olan Heikin Ashi, birleşik bir mum çubuğu oluşturmak için önceki döneme ait açılış-kapanış verilerini ve cari döneme ait açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış verilerini kullanır. Ortaya çıkan mum çubukları, trendi daha iyi yakalamak için fiyat oynaklıklarını ve ani yön değişimlerini filtreler. 

Japonca’da Heikin “ortalama”, Ashi de “hız” anlamına gelir. Birlikte değerlendirildiğinde Heikin Ashi, fiyatların ortalama hızını gösterir. Çok sayıda yükseliş ve düşüş hareketini doğrudan göstermeyen Heikin Ashi mumlar, genellikle normal mumlar gibi çalışmaz. Bunun yerine bu mumlar; ana trendleri, potansiyel geri dönüş alanlarını ve teknik analiz kalıplarını belirlemek için kullanılır.

Diğer Kripto Para Grafik Okuma Unsurları

Zaman Dilimi

Kripto para grafik okuma unsurları içinde yer alan zaman dilimi, derinlemesine bir fiyat analizi için son derece önemlidir. Herhangi bir piyasada daha isabetli kararlar almak için fiyatların makro ve mikro görünümünü tespit etmek gerekebilir. Coin piyasasında 4 saatlik, günlük ve haftalık mumlar, ana trendi tespit edebilmek ve fiyat yönünü daha büyük bir çerçeveden izleyebilmek açısından büyük kolaylık sağlar. 

Orta ve uzun vadeli yatırımcıların en çok dikkat ettiği zaman dilimi de günlük veya 4 saatlik grafik mumlarıdır. Daha kısa vadeli trade için saatlik, 15 dakikalık ve 1 dakikalık mum grafiklerinden yararlanabilmek de mümkündür.

Hacim

Grafiğin en alt bölümüne konumlandırılan işlem hacmi mumları, seçtiğiniz zaman dilimindeki toplam işlem hacmini gösterir. Kırılım anlarını onaylamak ve mum grafiklerinden alınan bilgileri teyit etmek açısından da hacim indikatörleri oldukça değerlidir.

Yüksek güvenlik ve profesyonel hizmet anlayışı ile hızla büyüyen Felixo Exchange, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Felixo Exchange sayesinde işlem yapmayı düşündüğünüz kripto paraların fiyat grafiklerini detaylı olarak analiz edebilir, en çok tercih edilen indikatörleri, düzeltme ve çizim araçlarını kullanabilirsiniz. 

Hızlı ve pratik bir şekilde kripto para alabilmek için üye olabilir, Felixo Exchange uygulamasını telefonunuza indirerek dilediğiniz her yerden işlem yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

kripto para almanın hızlı, kolay ve güvenli yolu
Paylaş:
Yazan Bircan Akalın
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünden 2019 yılında mezun oldum. 2020 yılında Pazarlama Uzmanı olarak devam ettiğim kariyer hayatıma şu an Felixo’da Pazarlama İletişimi Uzmanı olarak devam ediyorum. Aynı zamanda Felixo Blog’ta kripto paralar ve blokzinciri üzerine yazılar yazıyorum.